Dati in Sintesi
Il Fondo Polis: dati di sintesi al 30 Giugno 2011
| Caratteristiche del fondo | Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso | |
| Patrimonio iniziale | 258 milioni di Euro | |
| Numero di quote | 129.000 | |
| Durata del fondo | 12 anni | |
| Periodo di collocamento delle quote | Tra il 14 febbraio ed il 20 maggio 2000 | |
| Data di inizio di operatività | 18 giugno 2000 | |
| Valore unitario delle quote al collocamento (18/06/2000) | 2.000,00 Euro | |
| Valore contabile della quota 30 Giugno 2011 |
2.110,248 Euro | |
| Valore complessivo netto del Fondo alla data del 30 Giugno 2011 | 272.221.996 Euro | |
| Rendimento medio annuo composto | 3,84% | |
| Provento distribuito marzo 2011 | 40,00 Euro | |
| Provento distribuito marzo 2010 | 45,00 Euro | |
| Provento distribuito marzo 2009 | 80,00 Euro | |
| Provento distribuito marzo 2008 | 80,00 Euro | |
| Provento distribuito marzo 2007 | 80,00 Euro | |
| Provento distribuito marzo 2006 | 110,90 Euro | |
| Provento distribuito marzo 2005 | 160,00 Euro | |
| Provento distribuito marzo 2004 | 80,00 Euro | |
| Provento distribuito marzo 2003 | 60,00 Euro | |
| Patrimonio Immobiliare del Fondo valutato dagli Esperti Indipendenti alla data del 30 Giugno 2011 | 287.060.000,00 Euro | |
| Negoziazione | Borsa di Milano - dal 19/04/01 Mercato Telematico Fondi (MTF-ETF) segmento del Mercato Telematico Azionario (MTA) |
|
| Possibilità di disinvestimento prima della scadenza del fondo | L'orizzonte temporale dell'investimento è di medio-lungo periodo, come per tutti gli investimenti in immobili, ma è possibile negoziare le quote attraverso la Borsa anche prima della scadenza naturale del fondo, come via d'uscita anticipata | |
| Tipologia sottoscrittori | Investitori che vogliono diversificare adeguatamente il proprio portafoglio investendo capitali di importo medio-piccolo, con bassa propensione al rischio, con aspettative di rendimento nel medio-lungo | |
| Tipologia degli investimenti | (Italia, Estero) Immobili di elevata qualità aventi destinazione direzionale, commerciale, centri di logistica e ricettiva. Strumenti finanziari di pronta liquidabilità. Partecipazioni di controllo in società immobiliari non quotate |
|
| Rendimento target (alla scadenza del fondo) |
La Società di gestione del fondo si propone di raggiungere un rendimento obiettivo pari al 5% alla scadenza del fondo e percepisce una commissione di incentivo solo nel caso di effettivo superamento di tale rendimento target | |